O que uma propagação diz aos comerciantes?
pela Walker England.
Os spreads são baseados no preço Buy and Sell de um par de moedas. Os custos são baseados em spreads e tamanho do lote. Os spreads são variáveis e devem ser referenciados a partir do seu software de negociação.
Todo o mercado tem um spread e também o Forex. É imperativo que os novos comerciantes de Forex se familiarizem com os spreads, pois este é o principal custo de negociação entre as moedas.
Em breve, analisaremos os conceitos básicos de leitura de um spread e o que o spread nos diz sobre os custos de nossa transação.
Spreads e Forex.
Todo o mercado tem um spread e também o Forex. Um spread é simplesmente definido como a diferença de preço entre o qual um comerciante pode comprar ou vender um ativo subjacente. Os comerciantes que estão familiarizados com as ações sinonimamente chamarão esta Oferta: Pergunte ao spread.
Abaixo, podemos ver um exemplo do spread sendo calculado para o EURUSD. Primeiro, encontraremos o preço de compra em 1.35640 e depois subtrairemos o preço de venda de 1.35626. O que nos resta após este processo é uma leitura de .00014. Os comerciantes devem lembrar que o valor do pip foi identificado no EURUSD como o 4º dígito após o decimal, fazendo com que o spread final fosse calculado como 1,4 pips.
Agora, sabemos como calcular a propagação em pips, vamos ver o custo real incorrido pelos comerciantes.
Estimula Custos e Cálculos.
Uma vez que a propagação é apenas um número, agora precisamos saber como relacionar a propagação em dólares e centavos. A boa notícia é se você consegue encontrar a propagação, encontrar essa figura é muito matematicamente direto quando você identificou o custo do pip e a quantidade de lotes que você está negociando.
Usando as cotações acima, sabemos que atualmente podemos comprar o EURUSD em 1.3564 e fechar a transação a um preço de venda de 1.35474. Isso significa que, assim que nossa negociação estiver aberta, um comerciante teria 1,4 pips de spread. Para encontrar o custo total, agora precisamos multiplicar esse valor pelo custo do pip enquanto consideramos a quantidade total de lotes negociados. Ao negociar um lote de 10k EURUSD com um custo de $ 1 de pip, você teria um custo total de US $ 1,40 nesta transação.
Lembre-se, o custo do pip é exponencial. Isso significa que você precisará multiplicar esse valor com base no número de lotes que você está negociando. À medida que o tamanho de suas posições aumenta, o custo também será incorrido no spread.
Mudanças na propagação.
É importante lembrar que os spreads são variáveis, o que significa que eles não serão sempre os mesmos e mudarão esporadicamente. Essas mudanças são baseadas em liquidez, que podem variar de acordo com as condições do mercado e os próximos dados econômicos. Para referenciar as taxas de propagação atuais, sempre faça referência à sua plataforma de negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Potencial de propagação para pip: quais pares valem a comercialização do dia?
Spreads desempenham um fator significativo na negociação de forex rentável. Quando comparamos com o spread médio ao movimento diário médio, surgem muitas questões interessantes. Ou seja, alguns pares são mais vantajosos para o comércio do que outros. Em segundo lugar, os spreads de varejo são muito mais difíceis de superar em operações de curto prazo do que alguns podem antecipar. Em terceiro lugar, um spread "maior" não significa necessariamente que o par não seja tão bom para o dia comercial quando comparado a algumas alternativas de propagação mais baixa. O mesmo vale para um spread "menor" - não significa que seja melhor negociar do que uma alternativa de propagação maior. (Para obter um plano de fundo, consulte Saldos de Varejo FX: eles são mesmo importantes?)
Estabelecimento de uma linha de base.
Estes são os valores diários e os spreads aproximados (variará de intermediário para corretor) a partir de 7 de abril de 2010. À medida que os movimentos médios diários mudam, a porcentagem que o spread representa do movimento diário. Uma mudança na propagação também afetará a porcentagem. Observe que, no cálculo da porcentagem, o spread foi deduzido do intervalo médio diário. Isto é para refletir que os clientes de varejo não podem comprar com o menor preço de oferta do dia exibido em seus gráficos.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 3/102 = 2.94% USD / JPY.
Distribuição em porcentagem do potencial máximo de pip: 3/77 = 3,90% GBP / USD.
Distribuição em percentagem do potencial máximo de pip: 4/124 = 3.23% EUR / JPY.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/117 = 3,42% USD / CAD.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/62 = 6,45% USD / CHF.
Distribuição em percentagem do potencial máximo de pip: 4/94 = 4,26% GBP / JPY.
Distribuição como porcentagem do potencial máximo de pip: 6/145 = 4.14%
Que pares para negociar.
Se um comerciante é ativamente dia comercial e se concentrando em um certo par, fazendo negócios a cada dia, é provável que eles troquem pares que tenham o menor spread como uma porcentagem do potencial máximo de pip. O EUR / USD e GBP / USD apresentam a melhor proporção dos pares analisados acima. O EUR / JPY também se classifica entre os pares examinados. Deve-se notar que, embora o GBP / USD e o EUR / JPY tenham um spread de quatro pips, eles classificam o USD / JPY que comumente possui um spread de três pip.
No caso do USD / CAD, que também tem um spread de quatro pip, foi um dos piores negócios de pares a dia com o spread contabilizado por uma parcela significativa da faixa média diária. Pares como esses são mais adequados para movimentos de longo prazo, onde a propagação se torna menos significativa quanto mais o par se mover. (Para mais, confira o recurso especial Investopedia: Forex Trading Guide.)
Adicionando algum realismo.
Portanto, algum realismo precisa ser adicionado ao nosso cálculo, explicando o fato de que escolher o exato alto e baixo é extremamente improvável. Supondo que é improvável que um comerciante saia / entre nos 10% superiores do intervalo médio diário, e é improvável que saia / entre no 10% inferior do intervalo diário médio, isso significa que o comerciante possui 80% do intervalo disponível disponível para eles. Entrar e sair dentro desta área é mais realista do que poder entrar diretamente na área de um diário alto ou baixo.
O uso de 80% do intervalo diário médio no cálculo fornece os seguintes valores para os pares de moedas. Esses números pintam um retrato que a propagação é muito significativa.
Com a exceção do EUR / USD, que está abaixo, 4% + do intervalo diário é comido pelo spread. Em alguns pares, a propagação é uma parcela significativa do intervalo diário quando se trata de um factor que provavelmente possivelmente o comerciante não poderá escolher com precisão entradas / saídas dentro de 10% do alto e baixo que estabelecem o intervalo diário. (Para saber mais, veja Moedas Forex: o EUR / USD.)
Preços de Forex.
Através de nossas contas de negociação, você pode encontrar o modelo de preços forex certo para suas necessidades de negociação. Nosso objetivo é dar-lhe os menores custos de negociação possíveis. Se você escolhe apostas em spread ou CFD, você pode encontrar os preços que você precisa.
Com algumas contas (propagação de apostas e contas Mini), você paga apenas o spread para troca de divisas. Então você nunca deve antecipar as comissões na estrada. Com o comércio de spreads-only, sua plataforma calcula seus custos de transação automaticamente usando esta fórmula:
x (número de lotes negociados)
Comissões.
Em nossas contas de baixo spreads-plus-commissions (contas de negociação Standard e Active Trader CFD), cobramos comissões competitivas para negociar forex. As comissões são baseadas no tamanho do instrumento e do comércio, e começam tão pouco quanto £ 0,03 por lote 1K.
Com a troca de spreads-plus-commissions, sua plataforma calcula seus custos de transação automaticamente usando esta fórmula:
x (número de lotes negociados)
Preços ativos do comerciante.
Os preços reduzidos estão disponíveis para investidores de alto volume que abrem uma conta FXCM Active Trader. Você pode obter descontos profundos em seus custos comerciais com base no volume comercializado.
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Compensação: ao executar negócios de clientes, a FXCM pode ser compensada de várias maneiras, que incluem, mas não estão limitadas a: cobrar comissões fixas baseadas em lotes ao abrir e fechar uma negociação, adicionando uma marcação aos spreads que recebe de sua provedores de liquidez para certos tipos de contas e adicionando uma marcação para rollover. De acordo com o modelo de execução da Dealing Desk, a FXCM pode atuar como revendedor e pode receber uma compensação adicional da negociação.
Comissões: os preços baseados na Comissão estão disponíveis nos tipos de conta Standard e Active Trader. As comissões são cobradas no aberto e fechado de trades na denominação da conta.
Aviso de Risco: Nosso serviço inclui produtos que são negociados na margem e correm risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos.
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Pips e Spreads.
Uma conta de negociação é formada a partir de diferentes elementos que devem ser interpretados de maneira correta para entender completamente o potencial da conta. Os artigos anteriores aqui na Trading Academy cobriram noções como o saldo de uma conta, a equidade, a margem livre ... e até mesmo explicaram como um lucro é feito. Essas noções são uma obrigação para qualquer um no início de uma carreira comercial ou simplesmente qualquer um que comece a negociar o mercado Forex. Eles fazem parte do processo de formação de cada comerciante e devem ser devidamente compreendidos. Pips e spreads vêm para completar esta imagem, pois os lucros ou prejuízos dependem fortemente deles. O número de pips está dando o lucro real da perda, enquanto os spreads estão mostrando parte do custo potencial associado a qualquer comércio, não importa se ele ganhará ou perderá. Spreads conta muito sobre o corretor de Forex também, pois, dependendo de quão amplo ou apertado são, os comerciantes têm uma idéia se o corretor é uma mesa de negociação ou uma mesa sem negociação, uma ECN (Electronic Communication Network) ou STP (Straight Through Em processamento). Isso, por sua vez, ajuda um comerciante a escolher o tipo certo de uma conta de negociação ou a conta de negociação que se encaixa mais com o plano de negociação.
Por que é importante saber o que são os Pips e Spreads?
Pips são importantes porque definem a perda ou a vitória de um comércio. Peça a qualquer comerciante o lucro que ele fez, e você receberá uma resposta em dinheiro real, mas se você for como uma perda, você vai ouvir isso definido em pips. Spreads, por outro lado, estão associados ao custo de negociação de um par de moeda específico. Eles são insignificantes para alguns pares de moedas, mas bastante grandes em alguns outros, e, além disso, eles variam de acordo com o tempo durante o dia de negociação e no momento em que são lançados dados econômicos importantes.
O que é um Pip?
Um pip é definido como a diferença entre o preço de perguntar (o preço em um pode comprar um par de moedas) e de oferta (o preço ao qual um par de moedas pode ser vendido) e dá o lucro ou perda de qualquer troca. Para continuar com o mesmo exemplo do usado nos dois artigos anteriores, na Trading Academy, a posição curta do EURUSD foi iniciada em 1.07458 e agora produz um lucro de 93 USD antes de outros custos associados ao comércio. A imagem abaixo mostra como o comércio mudou desde a sua abertura.
Qual é o valor de uma pipa?
Até alguns anos atrás, as contas de negociação onde as cotações de quatro dígitos para um par de moedas, como não havia uma tecnologia para permitir que a cotação de preços interbancária fosse oferecida aos comerciantes de varejo em mais de quatro dígitos. Agora isso é alterado! As tecnologias ECN e STP permitem que o comerciante de Forex tenha acesso a condições que só poderia imaginar alguns anos atrás. No entanto, a noção de um pip continua a ser a mesma, ou seja, está se referindo ao quarto dígito. Voltando ao nosso exemplo, significa que o lucro de 93 USD no comércio EURUSD corresponde a 18,6 pips de lucro. Tenha em mente que isso está em forte relação com o volume negociado, neste caso, 0,5 ou metade de um lote padrão. Em outras palavras, o mesmo número de pips teria gerado um lucro maior se o volume negociado fosse maior. Por exemplo, se o volume de negociação fosse um lote em vez de metade, o lucro teria sido de 186 USD, e assim por diante. Portanto, o valor de um pipo diz muito sobre a rentabilidade potencial de uma conta comercial. Pode-se fazer centenas e centenas de pips negociando 0,1 lotes, e apenas uma perda de negociação 1 total, e a conta ainda estaria em apuros.
O que são Spreads?
Um spread é a diferença entre o preço de oferta e oferta na cotação de um par de moedas. Os spreads não são os mesmos para todos os pares de moedas, assim como não são os mesmos para todos os tipos de contas de negociação. Os corretores de Forex que oferecem apenas cotação de quatro dígitos (estes são os fabricantes de mercado!) Estão tendo spreads mais altos do que os corretores que oferecem ECN e / ou execução STP. Um spread é um custo ou uma taxa que o comerciante deve pagar e está sendo retirado da conta de negociação quando o comércio é fechado. Os mercados de Forex são extremamente voláteis em torno de lançamentos econômicos importantes, como o NFP (folhas de pagamento não agrícolas) nos Estados Unidos ou quando um banqueiro central está realizando uma conferência de imprensa. Durante esses tempos, os spreads estão se ampliando, tornando mais caro abrir ou fechar um comércio. Quando a liquidez é fina, os spreads tendem a ser maiores também. Isso está acontecendo quando a sessão norte-americana está terminando e ainda há algumas horas até a sessão asiática começar. Durante este período, os spreads são mais elevados em todos os pares de moedas, mas mesmo isso difere do corretor para o corretor, pois depende de muito o provedor / provedor de liquidez com o qual o corretor está trabalhando. Mas, de qualquer forma, este é um momento em que os spreads são maiores, daí os custos de negociação são maiores. Spreads são os mais baixos nos pares de moedas mais líquidos (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, etc., e, em geral, todos os principais pares) e são maiores em cruzamentos. Cruzes exóticas como o AUDCHF, por exemplo, estão chegando com mais de dois pips espalhados e durante baixos tempos de liquidez, isso pode aumentar ainda mais. A conclusão deste artigo deve ser que os spreads são variáveis para diferentes pares de moedas e para um período de tempo diferente durante o dia de negociação e, portanto, os custos de negociação são diferentes. Pode-se apenas procurar esforçar-se por ter tão baixos custos associados à atividade de negociação, de modo que ter em mente como os spreads mudam muito influenciam a rentabilidade. Pips, por outro lado, referem-se ao lucro ou perda real, o comércio resultará, e eles são uma medida do sucesso de um comerciante. Quanto mais pips estão sendo feitos, mais lucrativo é o comerciante.
Recomendações adicionais recomendadas.
& # 8211; Diferentes categorias de produtos financeiros que um Forex Broker está oferecendo para os clientes de varejo, começando com os pares de moeda clássicos e continuando com commodities, CFD's, índices, etc. Sessões de negociação Forex e sua importância.
& # 8211; Explicando as diferenças entre as três sessões de negociação Forex, qual é a sua importância, classificação, etc. Tipos de corretores Forex - ECN ou STP?
& # 8211; O que é ECN, STP, como os corretores lidam com pedidos, vantagens e desvantagens do cliente dos dois tipos. Abertura de uma conta de negociação ao vivo.
& # 8211; Passos para abrir uma conta de negociação ao vivo com um corretor de Forex, começando com o tempo necessário para todo o processo, documentação a ser enviada, processo de verificação, plataformas de negociação para download, etc.
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